ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,576,928 |
| コール・ローン | 3,776,514 | － |
| 投資信託受益証券 | 328,611,680 | 300,799,292 |
| 投資証券 | 5,097,741 | 4,523,525 |
| 未収入金 | 310,000 | 180,000 |
| 流動資産計 | 337,795,935 | 309,079,745 |
| 資産の部合計 | 337,795,935 | 309,079,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,352 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,407 | 42,553 |
| 未払委託者報酬 | 2,220,269 | 2,127,542 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 88,777 | 85,310 |
| 流動負債計 | 2,367,815 | 2,255,405 |
| 負債の部合計 | 2,367,815 | 2,255,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,130,342 | 388,766,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,702,222 | -81,941,704 |
| 元本等合計 | 335,428,120 | 306,824,340 |
| 純資産の部合計 | 335,428,120 | 306,824,340 |
| 負債・純資産合計 | 337,795,935 | 309,079,745 |
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