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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

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個別

2016年5月10日: 3億3947万
2016年11月10日 -9.94%: 3億572万

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/02/10 9:28

#2 中間注記表（連結）

運用計算書および純資産変動計算書2016年6月30日に終了した期間(単位:円)
- 投資有価証券(注7)	(113,160,740.00)
運用による純資産の増加/(減少)	(228,692,291.00)
受益証券発行手取額	290,974,671.00

銘柄	数量	時価(注1)	純資産に対する比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
バミューダ
COSCO PACIFIC	176,000.00	17,984,366.00	1.01
		17,984,366.00	1.01
ブラジル
BRF	12,500.00	17,620,991.00	0.99
		17,620,991.00	0.99
ケイマン諸島
ANTA SPORTS PRODUCTS	140,000.00	28,759,930.00	1.61
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	48,000.00	41,159,834.00	2.30
WANT WANT CHINA	617,000.00	44,975,494.00	2.51
		114,895,258.00	6.42
チリ
AES GENER	84,696.00	4,170,383.00	0.23
AGUAS ANDINAS 'A'	182,431.00	10,792,685.00	0.60
BANCO DE CHILE	1,089,615.00	11,897,268.00	0.67
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	3,564.00	15,926,986.00	0.89
		42,787,322.00	2.39
中国
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H'	1,152,000.00	43,208,283.00	2.42
JIANGSU EXPRESSWAY 'H'	108,000.00	15,430,166.00	0.86
		58,638,449.00	3.28
チェコ共和国
CESKE ENERGETICKE ZAVODY	15,666.00	27,302,690.00	1.53
KOMERCNI BANKA	7,308.00	28,135,419.00	1.57
O2 CZECH REPUBLIC	4,044.00	3,674,185.00	0.21
		59,112,294.00	3.31
エジプト
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING	72,823.00	4,115,867.00	0.23
		4,115,867.00	0.23
香港
CITIC PACIFIC	255,000.00	38,122,149.00	2.13
GUANGDONG INVESTMENT	222,000.00	34,659,824.00	1.94
SUN ART RETAIL GROUP	221,500.00	15,940,489.00	0.89
		88,722,462.00	4.96
ハンガリー
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 'A'	3,960.00	23,359,566.00	1.31
		23,359,566.00	1.31
インドネシア
HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	600,000.00	17,747,522.00	0.99
		17,747,522.00	0.99
マン島
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS	18,183.00	21,239,692.00	1.19
		21,239,692.00	1.19
マレーシア
AXIATA GROUP	223,500.00	32,099,802.00	1.79
DIGI.COM	24,800.00	3,024,099.00	0.17
HAP SENG CONSOLIDATED	45,500.00	8,960,766.00	0.50
HONG LEONG BANK	25,400.00	8,540,151.00	0.48
IJM CORP	192,500.00	17,138,492.00	0.96
MAXIS	136,400.00	20,494,914.00	1.15
MISC BHD	129,600.00	24,663,816.00	1.38
PETRONAS DAGANGAN	24,000.00	14,326,613.00	0.80
TELEKOM MALAYSIA	174,400.00	30,119,765.00	1.68
WESTPORT HOLDINGS	82,100.00	8,796,479.00	0.49
YTL CORP	96,200.00	4,098,340.00	0.23
		172,263,237.00	9.63
メキシコ
COCA-COLA FEMSA 'L'	12,200.00	10,295,133.00	0.58
FIBRA UNO	143,700.00	31,045,161.00	1.74
KIMBERLY CLARK DE MEXICO 'A'	132,300.00	32,180,830.00	1.80
		73,521,124.00	4.12
フィリピン
ABOITIZ POWER	60,200.00	6,060,001.00	0.34
GLOBE TELECOM	1,630.00	8,451,793.00	0.47
		14,511,794.00	0.81
ポーランド
BANK PEKAO	11,012.00	38,657,845.00	2.16
ENEA	19,392.00	4,958,721.00	0.28
ENERGA	39,763.00	9,901,005.00	0.55
ORANGE POLSKA	101,286.00	13,276,574.00	0.74
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	19,575.00	6,046,014.00	0.34
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	24,973.00	44,539,700.00	2.49
PZU - POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	53,169.00	39,045,073.00	2.18
		156,424,932.00	8.74
カタール
COMMERCIAL BANK OF QATAR	6,550.00	6,844,574.00	0.38
DOHA BANK	6,120.00	6,110,043.00	0.34
OOREDOO	5,225.00	13,044,937.00	0.73
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	12,408.00	8,059,963.00	0.45
QATAR INSURANCE COMPANY	2,952.00	6,144,499.00	0.34
QATAR NATIONAL BANK	5,130.00	20,283,776.00	1.13
		60,487,792.00	3.37
ロシア
SEVERSTAL	19,530.00	21,640,493.00	1.21
		21,640,493.00	1.21
韓国
COWAY	1,633.00	15,236,630.00	0.85
HANWHA LIFE	25,137.00	12,995,065.00	0.73
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	9,453.00	24,687,777.00	1.38
HYUNDAI MOTOR	3,630.00	43,916,971.00	2.46
KANGWON LAND	9,473.00	35,270,373.00	1.97
KIA MOTORS	11,055.00	42,641,154.00	2.38
KOREA ELECTRIC POWER	8,364.00	45,106,322.00	2.52
KT & G	4,024.00	49,043,006.00	2.75
SK TELECOM	2,332.00	44,870,641.00	2.51
		313,767,939.00	17.55
台湾
AVANTECH	18,000.00	14,030,837.00	0.78
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	176,000.00	37,930,762.00	2.12
CHUNGHWA TELECOM	125,000.00	46,426,735.00	2.60
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	122,000.00	30,299,084.00	1.69
FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	493,000.00	26,562,309.00	1.48
INVENTEC	285,000.00	20,761,717.00	1.16
LITE-ON TECHNOLOGY	45,000.00	6,326,788.00	0.35
POWERTECH TECHNOLOGY	83,000.00	18,919,791.00	1.06
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	259,000.00	40,418,917.00	2.26
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	229,000.00	10,367,070.00	0.58
TAIWAN MOBILE	85,000.00	30,486,225.00	1.70
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	39,000.00	7,895,335.00	0.44
WPG HOLDING	60,000.00	7,163,665.00	0.40
		297,589,235.00	16.62
タイ
ADVANCED INFO SERVICE -FGN-	94,200.00	43,560,145.00	2.44
BEC WORLD -FGN-	65,200.00	4,350,746.00	0.24
BTS GROUP HOLDINGS -FGN-	727,800.00	20,448,648.00	1.14
DELTA ELECTRONICS -FGN-	68,800.00	13,742,711.00	0.77
HOME PRODUCT CENTER -FGN-	520,000.00	15,066,760.00	0.84
THAI UNION GROUP -FGN-	305,850.00	19,693,028.00	1.10
		116,862,038.00	6.53
トルコ
TAV HAVALIMALARI HOLDING	34,200.00	15,274,558.00	0.85
		15,274,558.00	0.85
アラブ首長国連邦
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	85,492.00	45,363,722.00	2.54
		45,363,722.00	2.54
合計Ⅰ.		1,753,930,653.00	98.05
Ⅱ.その他の譲渡可能な有価証券
株式
ケイマン諸島
QINQIN FOODSTUFFS GP (CAYMAN) -PROV.-	9,600.00	1,407,196.00	0.08
		1,407,196.00	0.08
合計Ⅱ.		1,407,196.00	0.08
投資有価証券合計		1,755,337,849.00	98.13
現金預金		34,457,326.00	1.93
その他の純負債		(941,478.00)	(0.06)
純資産合計		1,788,853,697.00	100.00

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
平成28年12月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです (ただし、マザーファンドを除きます)。

種類※				本数	純資産総額(円)
追加型投資信託	国内	株式		7	15,061,671,312
	海外	株式	-	11	316,657,611,641
			インデックス型	2	948,722,768
		債券		14	80,215,232,729
		その他資産		1	2,275,344,841
	内外	株式		29	801,969,625,585
		債券		8	38,380,433,711
		資産複合		16	114,118,256,430
単位型投資信託	海外	債券		3	18,449,985,349
	内外	株式		2	3,265,287,842
		債券		4	26,894,078,665
		資産複合		1	3,441,567,477
合計				98	1,421,677,818,350

※種類は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

2017/02/10 9:28

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,426,617	1.40
合計(純資産総額)		316,690,841	100.00

2017/02/10 9:28

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分	第30期自平成26年1月1日至平成26年12月31日	第31期自平成27年1月1日至平成27年12月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。	(1)その他有価証券時価のあるもの同左
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。	(1)有形固定資産(リース資産を除く)同左

会計方針の変更等

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2017/02/10 9:28

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

純資産の部
株主資本

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