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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

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個別

2017年5月10日: 3億1340万
2017年11月10日 -0.78%: 3億1095万

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成29年11月30日現在です。
・投資比率はファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2018/02/09 10:33

#2 中間注記表（連結）

運用計算書および純資産変動計算書2017年6月30日に終了した期間(単位:円)
‐ 投資有価証券(注7)	24,586,897.19
運用による純資産の増加	64,340,433.00
受益証券発行手取額	53,010,000.00

銘柄	数量	時価(注1)	純資産に対する比率(%)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
バミューダ
COSCO SHIPPING PORTS	50,000.00	6,570,026.00	0.59
		6,570,026.00	0.59
ブラジル
BRF	19,700.00	25,766,959.00	2.32
		25,766,959.00	2.32
ケイマン諸島
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	25,500.00	21,069,986.00	1.90
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	24,000.00	17,661,606.00	1.59
WANT WANT CHINA	234,000.00	17,690,009.00	1.60
		56,421,601.00	5.09
チリ
AES GENER	61,193.00	2,472,160.00	0.22
AGUAS ANDINAS 'A'	94,139.00	6,148,282.00	0.55
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	685.00	4,277,991.00	0.39
CERVECERIAS UNIDAS	4,167.00	6,154,457.00	0.56
COLBUN	120,886.00	2,945,901.00	0.27
		21,998,791.00	1.99
中国
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 'H'	224,000.00	9,736,261.00	0.88
		9,736,261.00	0.88
チェコ共和国
CESKE ENERGETICKE ZAVODY	6,443.00	12,530,354.00	1.13
KOMERCNI BANKA	2,573.00	11,424,591.00	1.03
MONETA MONEY BANK	20,601.00	7,661,964.00	0.69
O2 CZECH REPUBLIC	1,844.00	2,432,700.00	0.22
		34,049,609.00	3.07
香港
CITIC PACIFIC	131,000.00	22,061,802.00	1.99
GUANGDONG INVESTMENT	122,000.00	18,831,013.00	1.70
SUN ART RETAIL GROUP	100,500.00	8,967,224.00	0.81
		49,860,039.00	4.50
ハンガリー
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 'A'	1,579.00	13,899,760.00	1.25
		13,899,760.00	1.25
インド
BHARAT PETROLEUM -DEMAT.-	22,437.00	24,838,984.00	2.24
HCL TECHNOLOGIES LIMITED -DEMAT.-	16,578.00	24,423,453.00	2.20
HINDUSTAN PETROLEUM -DEMAT.-	16,580.00	14,650,386.00	1.32
		63,912,823.00	5.76
インドネシア
GUDANG GARAM PERUSAHAAN ROKOK	12,200.00	8,024,750.00	0.72
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	108,700.00	7,853,042.00	0.71
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	759,700.00	28,846,324.00	2.60
		44,724,116.00	4.03
マレーシア
BERJAYA SPORTS TOTO	25,900.00	1,709,139.00	0.15
GAMUDA	66,700.00	9,568,538.00	0.86
HONG LEONG BANK	13,900.00	5,677,584.00	0.51
MALAYAN BANKING BHD	117,800.00	29,588,886.00	2.67
MISC BHD	37,400.00	7,277,253.00	0.66
PETRONAS CHEMICALS GROUP	7,000.00	1,296,324.00	0.12
PETRONAS GAS	24,600.00	11,896,025.00	1.07
TENAGA NASIONAL	76,000.00	28,029,803.00	2.53
YTL CORP	108,600.00	4,135,611.00	0.37
YTL POWER INTERNATIONAL	31,900.00	1,206,468.00	0.11
		100,385,631.00	9.05
メキシコ
COCA-COLA FEMSA 'L'	10,000.00	9,423,609.00	0.85
		9,423,609.00	0.85
フィリピン
ABOITIZ POWER	33,500.00	2,891,543.00	0.26
GLOBE TELECOM	705.00	3,203,718.00	0.29
		6,095,261.00	0.55
ポーランド
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	8,939.00	30,560,010.00	2.76
		30,560,010.00	2.76
カタール
DOHA BANK	6,060.00	5,653,618.00	0.51
OOREDOO	2,431.00	6,833,680.00	0.62
QATAR ELECTRICITY AND WATER	623.00	3,618,829.00	0.33
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	5,891.00	3,070,536.00	0.28
QATAR NATIONAL BANK	2,829.00	10,989,822.00	0.99
THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)	7,312.00	6,788,104.00	0.61
		36,954,589.00	3.34
南アフリカ
GOLD FIELDS	34,989.00	13,458,978.00	1.21
SIBANYE GOLD	69,729.00	9,082,041.00	0.82
		22,541,019.00	2.03
韓国
DONG SUH COMPANIES	677.00	2,027,273.00	0.18
DONGBU INSURANCE	2,114.00	14,067,471.00	1.27
GS RETAIL	1,106.00	5,584,792.00	0.50
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	2,433.00	9,368,908.00	0.84
HYUNDAI MOTOR	1,690.00	26,378,466.00	2.38
KANGWON LAND	5,174.00	17,645,394.00	1.59
KIA MOTORS	7,299.00	27,285,309.00	2.46
KOREA ELECTRIC POWER	5,799.00	23,153,434.00	2.09
KT & G	2,670.00	30,570,270.00	2.77
LG UPLUS	5,122.00	7,819,272.00	0.71
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	997.00	27,464,753.00	2.48
SK TELECOM	860.00	22,386,296.00	2.02
		213,751,638.00	19.29
台湾
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	75,000.00	17,860,306.00	1.61
CHUNGHWA TELECOM	69,000.00	27,428,129.00	2.47
E. SUN FINANCIAL HOLDING	362,832.00	24,972,989.00	2.25
FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	65,000.00	18,541,224.00	1.67
FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	239,600.00	17,946,285.00	1.62
HUA NAN FINANCIAL HOLDING	139,000.00	9,029,898.00	0.81
INVENTEC	113,000.00	10,314,626.00	0.93
LITE-ON TECHNOLOGY	24,224.00	4,457,991.00	0.40
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	78,000.00	7,263,375.00	0.66
NOVATEK MICROELECTRONICS	24,000.00	10,865,249.00	0.98
PHISON ELECTRONICS	6,000.00	8,292,482.00	0.75
POWERTECH TECHNOLOGY	28,000.00	9,677,139.00	0.87
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	34,000.00	6,150,718.00	0.55
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	46,000.00	5,773,452.00	0.52
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	151,030.00	8,977,576.00	0.81
WPG HOLDING	65,000.00	9,713,209.00	0.88
		197,264,648.00	17.78
タイ
ADVANCED INFO SERVICE -FGN-	43,300.00	25,332,224.00	2.28
CHAROEN POKPHAND FOODS -FGN-	109,300.00	8,934,267.00	0.81
ELECTRICITY GENERATING -FOREIGN-	4,800.00	3,385,650.00	0.31
GLOW ENERGY -FGN-	21,200.00	5,502,670.00	0.50
IRPC -FGN-	454,700.00	8,017,995.00	0.72
KASIKORNBANK PUBLIC	24,500.00	16,029,267.00	1.45
KRUNG THAI BANK FGN	154,300.00	9,561,166.00	0.86
SIAM CEMENT -FGN-	4,800.00	7,942,039.00	0.72
THAI OIL -FGN-	13,800.00	3,593,298.00	0.32
THAI UNION GROUP -FGN-	81,900.00	5,695,783.00	0.51
TMB BANK -FOREIGN-	484,900.00	3,675,929.00	0.33
		97,670,288.00	8.81
トルコ
PETKIM PETROKIMYA HOLDING	28,296.00	5,442,194.00	0.49
TAV HAVALIMALARI HOLDING	6,102.00	3,644,959.00	0.33
		9,087,153.00	0.82
アラブ首長国連邦
DP WORLD	2,253.00	5,277,222.00	0.48
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	27,116.00	14,299,716.00	1.29
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	24,045.00	7,696,083.00	0.69
		27,273,021.00	2.46
投資有価証券合計		1,077,946,852.00	97.22
現金預金		31,475,225.00	2.84
その他の純負債		(659,298.00)	(0.06)
純資産合計		1,108,762,779.00	100.00

2018/02/09 10:33

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
平成29年12月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです (ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	98	1,475,536,754,475
単位型株式投資信託	12	51,145,137,583
合計	110	1,526,681,892,058

2018/02/09 10:33

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,571,194	0.51
合計(純資産総額)		305,372,103	100.00

2018/02/09 10:33

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2018/02/09 10:33

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2018/02/09 10:33

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

純資産の部
株主資本

2018/02/09 10:33