高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,888,156 | 32,493,810 |
| 親投資信託受益証券 | 2,730,582,281 | 2,795,141,900 |
| 未収入金 | 5,203,985 | － |
| 流動資産計 | 2,768,674,422 | 2,827,635,710 |
| 資産の部合計 | 2,768,674,422 | 2,827,635,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 624,226 | 577,899 |
| 未払委託者報酬 | 18,726,302 | 17,336,304 |
| 未払利息 | 43 | 45 |
| その他未払費用 | 1,227,611 | 1,349,783 |
| 流動負債計 | 24,578,182 | 19,264,031 |
| 負債の部合計 | 24,578,182 | 19,264,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,203,788,341 | 3,020,668,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,692,101 | -212,296,345 |
| 元本等合計 | 2,744,096,240 | 2,808,371,679 |
| 純資産の部合計 | 2,744,096,240 | 2,808,371,679 |
| 負債・純資産合計 | 2,768,674,422 | 2,827,635,710 |
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