高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,493,810 | 27,715,702 |
| 親投資信託受益証券 | 2,795,141,900 | 2,665,891,105 |
| 流動資産計 | 2,827,635,710 | 2,693,606,807 |
| 資産の部合計 | 2,827,635,710 | 2,693,606,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,261,973 |
| 未払受託者報酬 | 577,899 | 557,428 |
| 未払委託者報酬 | 17,336,304 | 16,721,828 |
| 未払利息 | 45 | 41 |
| その他未払費用 | 1,349,783 | 672,729 |
| 流動負債計 | 19,264,031 | 21,213,999 |
| 負債の部合計 | 19,264,031 | 21,213,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,020,668,024 | 2,838,462,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,296,345 | -166,069,516 |
| 元本等合計 | 2,808,371,679 | 2,672,392,808 |
| 純資産の部合計 | 2,808,371,679 | 2,672,392,808 |
| 負債・純資産合計 | 2,827,635,710 | 2,693,606,807 |
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