高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)の損益計算書

【提出】

2017年10月10日 9:44

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月12日至 2017年1月10日	自 2017年1月11日至 2017年7月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3	2
有価証券売買等損益	247,507,574	49,398,785
営業収益合計	247,507,577	49,398,787
営業費用
支払利息	4,642	4,771
受託者報酬	601,574	574,775
委託者報酬	18,047,167	17,243,100
その他費用	199,725	672,729
営業費用合計	18,853,108	18,495,375
営業利益又は営業損失（△）	228,654,469	30,903,412
経常利益又は経常損失（△）	228,654,469	30,903,412
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	228,654,469	30,903,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-212,296,345	-166,069,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,741,287	15,323,417
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,741,287	15,323,417
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－