高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,138,178 | 22,872,803 |
| 親投資信託受益証券 | 2,404,192,700 | 2,027,343,222 |
| 未収入金 | － | 20,839,418 |
| 流動資産計 | 2,432,330,878 | 2,071,055,443 |
| 資産の部合計 | 2,432,330,878 | 2,071,055,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 934,265 | 22,737,352 |
| 未払受託者報酬 | 523,821 | 437,437 |
| 未払委託者報酬 | 15,713,500 | 13,121,818 |
| 未払利息 | 31 | 36 |
| その他未払費用 | 1,273,411 | 597,491 |
| 流動負債計 | 18,445,028 | 36,894,134 |
| 負債の部合計 | 18,445,028 | 36,894,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,570,154,019 | 2,233,471,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,268,169 | -199,310,132 |
| 元本等合計 | 2,413,885,850 | 2,034,161,309 |
| 純資産の部合計 | 2,413,885,850 | 2,034,161,309 |
| 負債・純資産合計 | 2,432,330,878 | 2,071,055,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
