高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,872,803 | 15,543,060 |
| 親投資信託受益証券 | 2,027,343,222 | 1,630,228,733 |
| 未収入金 | 20,839,418 | 5,004,771 |
| 流動資産計 | 2,071,055,443 | 1,650,776,564 |
| 資産の部合計 | 2,071,055,443 | 1,650,776,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,737,352 | 653,361 |
| 未払受託者報酬 | 437,437 | 366,644 |
| 未払委託者報酬 | 13,121,818 | 10,997,870 |
| 未払利息 | 36 | 20 |
| その他未払費用 | 597,491 | 1,278,605 |
| 流動負債計 | 36,894,134 | 13,296,500 |
| 負債の部合計 | 36,894,134 | 13,296,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,233,471,441 | 1,865,967,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,310,132 | -228,487,336 |
| 元本等合計 | 2,034,161,309 | 1,637,480,064 |
| 純資産の部合計 | 2,034,161,309 | 1,637,480,064 |
| 負債・純資産合計 | 2,071,055,443 | 1,650,776,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
