高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,139,164 |
| コール・ローン | 15,543,060 | 10,042,628 |
| 親投資信託受益証券 | 1,630,228,733 | 1,494,606,767 |
| 未収入金 | 5,004,771 | － |
| 流動資産計 | 1,650,776,564 | 1,509,788,559 |
| 資産の部合計 | 1,650,776,564 | 1,509,788,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 653,361 | 429,167 |
| 未払受託者報酬 | 366,644 | 318,891 |
| 未払委託者報酬 | 10,997,870 | 9,565,867 |
| 未払利息 | 20 | 17 |
| その他未払費用 | 1,278,605 | 659,841 |
| 流動負債計 | 13,296,500 | 10,973,783 |
| 負債の部合計 | 13,296,500 | 10,973,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,865,967,400 | 1,645,671,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,487,336 | -146,857,066 |
| 元本等合計 | 1,637,480,064 | 1,498,814,776 |
| 純資産の部合計 | 1,637,480,064 | 1,498,814,776 |
| 負債・純資産合計 | 1,650,776,564 | 1,509,788,559 |
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