新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成28年5月25日)

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【提出】
2016年8月25日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成28年5月25日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 -661万、純利益 -3212万

12ヶ月（2015/5/29～2016/5/25）

営業収益
-661万
営業利益
-3212万
経常利益
-3212万
純利益
-3212万

個別貸借対照表

（個別）資産 22億851万

2016年5月25日

資産
22億851万
純資産
21億7780万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 21億7780万

2016年5月25日

純資産
21億7780万

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