新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 783,495 |
| コール・ローン | 58,794,724 |
| 投資証券 | 2,145,938,518 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 2,208,516,737 |
| 資産の部合計 | 2,208,516,737 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 18,510,798 |
| 未払受託者報酬 | 336,562 |
| 未払委託者報酬 | 11,779,244 |
| 未払利息 | 88 |
| その他未払費用 | 86,872 |
| 流動負債計 | 30,713,564 |
| 負債の部合計 | 30,713,564 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,208,146,949 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,343,776 |
| 元本等合計 | 2,177,803,173 |
| 純資産の部合計 | 2,177,803,173 |
| 負債・純資産合計 | 2,208,516,737 |
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