新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月29日 至 2016年5月25日 | 自 2016年5月26日 至 2017年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 76,895,103 | 84,796,262 |
| 受取利息 | 58,727 | 92 |
| 有価証券売買等損益 | -57,812,282 | 75,406,869 |
| 為替差損益 | -25,759,356 | -36,882,770 |
| 営業収益合計 | -6,617,808 | 123,320,453 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,973 | 42,497 |
| 受託者報酬 | 702,664 | 687,987 |
| 委託者報酬 | 24,592,859 | 24,079,513 |
| その他費用 | 204,987 | 197,789 |
| 営業費用合計 | 25,504,483 | 25,007,786 |
| 全事業営業利益 | -32,122,291 | 98,312,667 |
| 当期経常利益 | -32,122,291 | 98,312,667 |
| 四半期純利益 | -32,122,291 | 98,312,667 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,343,776 | 57,074,985 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,778,515 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,778,515 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,045,536 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,045,536 |
| 分配金 | － | 1,848,370 |
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