- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 783,495 |
| コール・ローン | 58,794,724 |
| 投資証券 | 2,145,938,518 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,208,516,737 |
| 資産合計 | 2,208,516,737 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 18,510,798 |
| 未払受託者報酬 | 336,562 |
| 未払委託者報酬 | 11,779,244 |
| 未払利息 | 88 |
| その他未払費用 | 86,872 |
| 流動負債合計 | 30,713,564 |
| 負債合計 | 30,713,564 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,208,146,949 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,343,776 |
| 元本等合計 | 2,177,803,173 |
| 純資産合計 | 2,177,803,173 |
| 負債純資産合計 | 2,208,516,737 |
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