- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 5月25日現在 | 第2期 平成29年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 783,495 | - |
| コール・ローン | 58,794,724 | 63,974,787 |
| 投資証券 | 2,145,938,518 | 1,841,243,840 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,000 | 2,999,106 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,200,060 |
| 流動資産合計 | 2,208,516,737 | 1,920,417,793 |
| 資産合計 | 2,208,516,737 | 1,920,417,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,510,798 | - |
| 未払収益分配金 | - | 1,848,370 |
| 未払解約金 | - | 2,020,557 |
| 未払受託者報酬 | 336,562 | 305,933 |
| 未払委託者報酬 | 11,779,244 | 10,706,565 |
| 未払利息 | 88 | 121 |
| その他未払費用 | 86,872 | 90,951 |
| 流動負債合計 | 30,713,564 | 14,972,497 |
| 負債合計 | 30,713,564 | 14,972,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,208,146,949 | 1,848,370,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,343,776 | 57,074,985 |
| 元本等合計 | 2,177,803,173 | 1,905,445,296 |
| 純資産合計 | 2,177,803,173 | 1,905,445,296 |
| 負債純資産合計 | 2,208,516,737 | 1,920,417,793 |
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