有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成28年5月25日)
①【純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月25日) | 2,177,803,173 | 2,177,803,173 | 0.9863 | 0.9863 |
| 平成27年 5月末日 | 2,261,731,992 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 2,251,240,567 | ― | 0.9956 | ― | |
| 7月末日 | 2,247,934,738 | ― | 0.9941 | ― | |
| 8月末日 | 2,229,460,347 | ― | 0.9862 | ― | |
| 9月末日 | 2,208,732,029 | ― | 0.9790 | ― | |
| 10月末日 | 2,204,961,232 | ― | 0.9774 | ― | |
| 11月末日 | 2,184,131,944 | ― | 0.9683 | ― | |
| 12月末日 | 2,147,311,562 | ― | 0.9565 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,116,078,909 | ― | 0.9497 | ― | |
| 2月末日 | 2,095,297,405 | ― | 0.9424 | ― | |
| 3月末日 | 2,148,822,601 | ― | 0.9669 | ― | |
| 4月末日 | 2,172,687,190 | ― | 0.9815 | ― | |
| 5月末日 | 2,181,503,383 | ― | 0.9884 | ― | |
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