有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
①【純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月25日) | 2,177,803,173 | 2,177,803,173 | 0.9863 | 0.9863 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月25日) | 1,905,445,296 | 1,907,293,666 | 1.0309 | 1.0319 |
| 平成28年 5月末日 | 2,181,503,383 | ― | 0.9884 | ― | |
| 6月末日 | 2,164,993,440 | ― | 0.9848 | ― | |
| 7月末日 | 2,189,181,483 | ― | 0.9963 | ― | |
| 8月末日 | 2,194,966,922 | ― | 1.0007 | ― | |
| 9月末日 | 2,204,626,427 | ― | 1.0073 | ― | |
| 10月末日 | 2,218,763,248 | ― | 1.0147 | ― | |
| 11月末日 | 2,207,325,924 | ― | 1.0163 | ― | |
| 12月末日 | 2,147,649,086 | ― | 1.0262 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,104,632,286 | ― | 1.0270 | ― | |
| 2月末日 | 2,024,221,108 | ― | 1.0297 | ― | |
| 3月末日 | 1,960,802,189 | ― | 1.0285 | ― | |
| 4月末日 | 1,934,326,098 | ― | 1.0305 | ― | |
| 5月末日 | 1,898,856,758 | ― | 1.0316 | ― | |
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