外国債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,091,492,481 |
| 投資信託受益証券 | 18,748,733,276 |
| 親投資信託受益証券 | 106,303,667,427 |
| 未収入金 | 23,590,663 |
| 未収利息 | 1,752 |
| 流動資産計 | 126,167,485,599 |
| 資産の部合計 | 126,167,485,599 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 248,640,842 |
| 未払受託者報酬 | 22,894,344 |
| 未払委託者報酬 | 280,455,698 |
| その他未払費用 | 990,808 |
| 流動負債計 | 552,981,692 |
| 負債の部合計 | 552,981,692 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 130,677,485,507 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,062,981,600 |
| 元本等合計 | 125,614,503,907 |
| 純資産の部合計 | 125,614,503,907 |
| 負債・純資産合計 | 126,167,485,599 |
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