外国債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,506,742,809 | － |
| コール・ローン | 1,995,827,187 | 1,613,057,432 |
| 投資信託受益証券 | 17,951,797,342 | 23,470,608,021 |
| 親投資信託受益証券 | 98,374,473,495 | 70,185,026,414 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 121,028,840,833 | 95,268,691,867 |
| 資産の部合計 | 121,028,840,833 | 95,268,691,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 301,958,497 | 154,446,257 |
| 未払受託者報酬 | 24,093,137 | 24,422,870 |
| 未払委託者報酬 | 295,140,911 | 299,180,068 |
| 未払利息 | 5,784 | 2,811 |
| その他未払費用 | 988,057 | 1,036,212 |
| 流動負債計 | 622,186,386 | 479,088,218 |
| 負債の部合計 | 622,186,386 | 479,088,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,796,974,968 | 110,986,589,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,390,320,521 | -16,196,986,136 |
| （分配準備積立金） | 3,321,710,613 | 2,555,828,445 |
| 元本等合計 | 120,406,654,447 | 94,789,603,649 |
| 純資産の部合計 | 120,406,654,447 | 94,789,603,649 |
| 負債・純資産合計 | 121,028,840,833 | 95,268,691,867 |
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