外国債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,035,268,973 | 1,391,269,815 |
| 投資信託受益証券 | 25,557,475,174 | 28,063,975,289 |
| 親投資信託受益証券 | 62,168,076,175 | 65,188,520,462 |
| 未収入金 | 192,290,241 | 98,850,337 |
| 流動資産計 | 88,953,110,563 | 94,742,615,903 |
| 資産の部合計 | 88,953,110,563 | 94,742,615,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 225,616,338 | 633,959,897 |
| 未払受託者報酬 | 20,037,654 | 19,875,534 |
| 未払委託者報酬 | 245,461,166 | 243,475,335 |
| 未払利息 | 2,766 | 2,240 |
| その他未払費用 | 980,611 | 979,345 |
| 流動負債計 | 492,098,535 | 898,292,351 |
| 負債の部合計 | 492,098,535 | 898,292,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,928,934,441 | 100,589,096,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,467,922,413 | -6,744,772,871 |
| （分配準備積立金） | 3,819,153,186 | 3,230,896,798 |
| 元本等合計 | 88,461,012,028 | 93,844,323,552 |
| 純資産の部合計 | 88,461,012,028 | 93,844,323,552 |
| 負債・純資産合計 | 88,953,110,563 | 94,742,615,903 |
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