外国債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 422,203,287 | － |
| コール・ローン | 880,151,659 | 1,249,280,280 |
| 投資信託受益証券 | 12,531,196,052 | 21,850,464,994 |
| 親投資信託受益証券 | 70,239,926,805 | 66,024,454,149 |
| 流動資産計 | 84,073,477,803 | 89,124,199,423 |
| 資産の部合計 | 84,073,477,803 | 89,124,199,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 194,128,626 | 104,503,396 |
| 未払受託者報酬 | 19,999,580 | 18,512,346 |
| 未払委託者報酬 | 244,994,723 | 226,776,079 |
| 未払利息 | 2,424 | 3,504 |
| その他未払費用 | 983,995 | 965,075 |
| 流動負債計 | 460,109,348 | 350,760,400 |
| 負債の部合計 | 460,109,348 | 350,760,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,464,786,484 | 99,596,114,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,851,418,029 | -10,822,675,434 |
| （分配準備積立金） | 3,491,701,546 | 3,147,894,115 |
| 元本等合計 | 83,613,368,455 | 88,773,439,023 |
| 純資産の部合計 | 83,613,368,455 | 88,773,439,023 |
| 負債・純資産合計 | 84,073,477,803 | 89,124,199,423 |
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