純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年11月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	538	12,742,439
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	87	311,227
単位型公社債投資信託	15	127,121
合計	640	13,180,787

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	779,600,078	0.81
合計(純資産総額)		96,069,640,194	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本23,565,281,00924.53親投資信託受益証券日本71,724,759,10774.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―779,600,0780.81合計(純資産総額)96,069,640,194100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 4月26日)120,406,654,447120,406,654,4479,0679,067第2期計算期間末(2017年 4月26日)88,461,012,02888,461,012,0288,8528,852第3期計算期間末(2018年 4月26日)83,613,368,45583,613,368,4559,0439,043第4期計算期間末(2019年 4月26日)98,107,865,03498,107,865,0349,1629,1622018年11月末日91,202,358,789―9,052―12月末日90,837,882,406―8,972―2019年 1月末日87,826,561,095―8,947―2月末日89,098,715,884―9,073―3月末日98,496,517,971―9,155―4月末日98,107,865,034―9,162―5月末日97,011,612,401―9,058―6月末日97,972,011,883―9,157―7月末日98,676,625,097―9,204―8月末日98,989,011,682―9,191―9月末日97,368,685,058―9,252―10月末日97,594,733,079―9,364―11月末日96,069,640,194―9,360―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,217,821,373	1.57
合計(純資産総額)		395,511,198,050	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ189,255,730,56847.85フランス38,131,686,5999.64イタリア34,234,072,4748.66イギリス24,803,106,0776.27ドイツ24,198,652,8536.12スペイン21,828,507,5375.52ベルギー9,125,808,2322.31オーストラリア7,791,164,7961.97カナダ7,326,883,2851.85オランダ7,151,853,4621.81オーストリア5,344,340,2741.35メキシコ3,238,549,1300.82アイルランド2,701,976,9230.68ポーランド2,215,605,8290.56南アフリカ2,191,785,4220.55フィンランド2,133,239,8550.54デンマーク2,025,212,3120.51マレーシア1,769,646,2090.45シンガポール1,602,761,9350.41スウェーデン1,318,735,3960.33ノルウェー904,057,5090.23小計389,293,376,67798.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,217,821,3731.57合計(純資産総額)395,511,198,050100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/01/24 9:14

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,795,087,658	3.38
合計(純資産総額)		53,178,848,990	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア5,364,558,94210.09メキシコ5,209,024,6239.80ブラジル5,107,452,7269.60タイ4,997,254,9219.40ポーランド4,657,399,5068.76南アフリカ4,626,962,4758.70ロシア4,580,465,0078.61マレーシア3,352,502,7396.30コロンビア3,328,093,5796.26ハンガリー2,260,105,7954.25チェコ2,109,214,7743.97ペルー2,022,565,7253.80トルコ1,954,462,5043.68チリ1,470,115,7002.76フィリピン161,181,6300.30ドミニカ共和国95,372,7800.18ウルグアイ87,027,9060.16小計51,383,761,33296.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,795,087,6583.38合計(純資産総額)53,178,848,990100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/01/24 9:14

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	540,828,852,480	100.00
合計(純資産総額)		540,828,852,480	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―540,828,852,480100.00合計(純資産総額)540,828,852,480100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年10月26日現在
負債合計	796,483,621
純資産の部
元本等

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年10月26日現在
負債合計	89,502,958
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/24 9:14

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年10月26日現在
負債合計	300,034
純資産の部
元本等

注記表

2020/01/24 9:14