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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/01/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 4月26日)	120,406,654,447	120,406,654,447	9,067	9,067
第2期計算期間末	(2017年 4月26日)	88,461,012,028	88,461,012,028	8,852	8,852
第3期計算期間末	(2018年 4月26日)	83,613,368,455	83,613,368,455	9,043	9,043
第4期計算期間末	(2019年 4月26日)	98,107,865,034	98,107,865,034	9,162	9,162
	2018年11月末日	91,202,358,789	―	9,052	―
	12月末日	90,837,882,406	―	8,972	―
	2019年 1月末日	87,826,561,095	―	8,947	―
	2月末日	89,098,715,884	―	9,073	―
	3月末日	98,496,517,971	―	9,155	―
	4月末日	98,107,865,034	―	9,162	―
	5月末日	97,011,612,401	―	9,058	―
	6月末日	97,972,011,883	―	9,157	―
	7月末日	98,676,625,097	―	9,204	―
	8月末日	98,989,011,682	―	9,191	―
	9月末日	97,368,685,058	―	9,252	―
	10月末日	97,594,733,079	―	9,364	―
	11月末日	96,069,640,194	―	9,360	―

開示資料

決算

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