有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月26日) | 120,406,654,447 | 120,406,654,447 | 9,067 | 9,067 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月26日) | 88,461,012,028 | 88,461,012,028 | 8,852 | 8,852 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 4月26日) | 83,613,368,455 | 83,613,368,455 | 9,043 | 9,043 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 4月26日) | 98,107,865,034 | 98,107,865,034 | 9,162 | 9,162 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 83,337,815,931 | 83,337,815,931 | 9,283 | 9,283 |
| 2019年 5月末日 | 97,011,612,401 | ― | 9,058 | ― | |
| 6月末日 | 97,972,011,883 | ― | 9,157 | ― | |
| 7月末日 | 98,676,625,097 | ― | 9,204 | ― | |
| 8月末日 | 98,989,011,682 | ― | 9,191 | ― | |
| 9月末日 | 97,368,685,058 | ― | 9,252 | ― | |
| 10月末日 | 97,594,733,079 | ― | 9,364 | ― | |
| 11月末日 | 96,069,640,194 | ― | 9,360 | ― | |
| 12月末日 | 95,214,940,569 | ― | 9,424 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 96,451,465,010 | ― | 9,469 | ― | |
| 2月末日 | 97,235,915,398 | ― | 9,567 | ― | |
| 3月末日 | 84,151,670,712 | ― | 9,355 | ― | |
| 4月末日 | 83,159,084,341 | ― | 9,269 | ― | |
| 5月末日 | 84,986,477,166 | ― | 9,436 | ― | |
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