- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月26日) | 120,406,654,447 | 120,406,654,447 | 9,067 | 9,067 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月26日) | 88,461,012,028 | 88,461,012,028 | 8,852 | 8,852 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 4月26日) | 83,613,368,455 | 83,613,368,455 | 9,043 | 9,043 |
| 2017年 5月末日 | 89,507,907,325 | ― | 8,967 | ― | |
| 6月末日 | 91,037,778,209 | ― | 9,111 | ― | |
| 7月末日 | 91,118,617,909 | ― | 9,080 | ― | |
| 8月末日 | 93,141,867,117 | ― | 9,148 | ― | |
| 9月末日 | 95,698,841,208 | ― | 9,279 | ― | |
| 10月末日 | 93,297,520,154 | ― | 9,290 | ― | |
| 11月末日 | 92,856,850,296 | ― | 9,253 | ― | |
| 12月末日 | 94,467,204,194 | ― | 9,369 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 93,382,658,912 | ― | 9,112 | ― | |
| 2月末日 | 92,854,184,542 | ― | 8,903 | ― | |
| 3月末日 | 94,392,854,067 | ― | 8,937 | ― | |
| 4月末日 | 83,621,494,074 | ― | 9,040 | ― | |
| 5月末日 | 81,966,186,165 | ― | 8,829 | ― | |
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