- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/29-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月26日) | 88,461,012,028 | 88,461,012,028 | 8,852 | 8,852 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 4月26日) | 83,613,368,455 | 83,613,368,455 | 9,043 | 9,043 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 4月26日) | 98,107,865,034 | 98,107,865,034 | 9,162 | 9,162 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 83,337,815,931 | 83,337,815,931 | 9,283 | 9,283 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 92,153,133,327 | 92,153,133,327 | 9,815 | 9,815 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 4月26日) | 106,834,224,502 | 106,834,224,502 | 10,090 | 10,090 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 4月26日) | 77,299,419,352 | 77,299,419,352 | 10,113 | 10,113 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 4月26日) | 213,019,988,239 | 213,019,988,239 | 11,537 | 11,537 |
| 第10期計算期間末 | (2025年 4月28日) | 227,117,925,347 | 227,117,925,347 | 11,433 | 11,433 |
| 第11期計算期間末 | (2026年 4月27日) | 160,360,728,790 | 160,360,728,790 | 13,236 | 13,236 |
| 2025年 5月末日 | 230,861,696,641 | ― | 11,516 | ― | |
| 6月末日 | 237,733,705,027 | ― | 11,764 | ― | |
| 7月末日 | 247,539,866,222 | ― | 11,993 | ― | |
| 8月末日 | 132,140,591,212 | ― | 11,997 | ― | |
| 9月末日 | 135,250,888,042 | ― | 12,212 | ― | |
| 10月末日 | 140,849,649,334 | ― | 12,636 | ― | |
| 11月末日 | 145,049,973,435 | ― | 12,895 | ― | |
| 12月末日 | 147,992,395,949 | ― | 12,961 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 149,523,598,071 | ― | 12,834 | ― | |
| 2月末日 | 155,497,365,145 | ― | 13,142 | ― | |
| 3月末日 | 156,655,435,719 | ― | 13,013 | ― | |
| 4月末日 | 160,332,228,188 | ― | 13,216 | ― | |
| 5月末日 | 163,243,861,286 | ― | 13,210 | ― | |
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