- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月26日) | 120,406,654,447 | 120,406,654,447 | 9,067 | 9,067 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月26日) | 88,461,012,028 | 88,461,012,028 | 8,852 | 8,852 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 4月26日) | 83,613,368,455 | 83,613,368,455 | 9,043 | 9,043 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 4月26日) | 98,107,865,034 | 98,107,865,034 | 9,162 | 9,162 |
| 2018年 5月末日 | 81,966,186,165 | ― | 8,829 | ― | |
| 6月末日 | 83,589,811,575 | ― | 8,929 | ― | |
| 7月末日 | 85,183,775,754 | ― | 9,007 | ― | |
| 8月末日 | 86,689,351,833 | ― | 8,966 | ― | |
| 9月末日 | 89,754,697,351 | ― | 9,117 | ― | |
| 10月末日 | 89,429,637,644 | ― | 8,966 | ― | |
| 11月末日 | 91,202,358,789 | ― | 9,052 | ― | |
| 12月末日 | 90,837,882,406 | ― | 8,972 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 87,826,561,095 | ― | 8,947 | ― | |
| 2月末日 | 89,098,715,884 | ― | 9,073 | ― | |
| 3月末日 | 98,496,517,971 | ― | 9,155 | ― | |
| 4月末日 | 98,107,865,034 | ― | 9,162 | ― | |
| 5月末日 | 97,011,612,401 | ― | 9,058 | ― | |
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