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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

    【提出】
    2021/01/27 9:01
    【資料】
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    【項目】
    24項目
    ①【純資産の推移】

    純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1期計算期間末(2016年 4月26日)120,406,654,447120,406,654,4479,0679,067
    第2期計算期間末(2017年 4月26日)88,461,012,02888,461,012,0288,8528,852
    第3期計算期間末(2018年 4月26日)83,613,368,45583,613,368,4559,0439,043
    第4期計算期間末(2019年 4月26日)98,107,865,03498,107,865,0349,1629,162
    第5期計算期間末(2020年 4月27日)83,337,815,93183,337,815,9319,2839,283
    2019年11月末日96,069,640,1949,360
    12月末日95,214,940,5699,424
    2020年 1月末日96,451,465,0109,469
    2月末日97,235,915,3989,567
    3月末日84,151,670,7129,355
    4月末日83,159,084,3419,269
    5月末日84,986,477,1669,436
    6月末日86,137,023,2989,564
    7月末日90,411,424,2109,662
    8月末日90,320,619,0979,670
    9月末日91,406,609,8189,650
    10月末日90,382,770,5199,549
    11月末日90,761,374,0239,679

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