有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年4月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 4月26日) | 120,406,654,447 | 120,406,654,447 | 9,067 | 9,067 |
| 平成27年 5月末日 | 59,059,163,256 | ― | 10,146 | ― | |
| 6月末日 | 113,925,058,657 | ― | 9,955 | ― | |
| 7月末日 | 121,422,948,003 | ― | 9,958 | ― | |
| 8月末日 | 121,224,344,993 | ― | 9,602 | ― | |
| 9月末日 | 120,769,820,338 | ― | 9,390 | ― | |
| 10月末日 | 124,807,843,199 | ― | 9,577 | ― | |
| 11月末日 | 126,432,582,755 | ― | 9,615 | ― | |
| 12月末日 | 124,135,858,662 | ― | 9,408 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 124,568,211,313 | ― | 9,390 | ― | |
| 2月末日 | 118,395,642,752 | ― | 8,932 | ― | |
| 3月末日 | 121,951,364,725 | ― | 9,218 | ― | |
| 4月末日 | 119,682,178,283 | ― | 9,010 | ― | |
| 5月末日 | 119,479,783,183 | ― | 8,935 | ― | |
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