有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/27-2023/04/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月26日) | 120,406,654,447 | 120,406,654,447 | 9,067 | 9,067 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月26日) | 88,461,012,028 | 88,461,012,028 | 8,852 | 8,852 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 4月26日) | 83,613,368,455 | 83,613,368,455 | 9,043 | 9,043 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 4月26日) | 98,107,865,034 | 98,107,865,034 | 9,162 | 9,162 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 83,337,815,931 | 83,337,815,931 | 9,283 | 9,283 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 92,153,133,327 | 92,153,133,327 | 9,815 | 9,815 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 4月26日) | 106,834,224,502 | 106,834,224,502 | 10,090 | 10,090 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 4月26日) | 77,299,419,352 | 77,299,419,352 | 10,113 | 10,113 |
| 2022年 5月末日 | 107,971,798,910 | ― | 10,016 | ― | |
| 6月末日 | 112,084,816,901 | ― | 10,247 | ― | |
| 7月末日 | 109,643,299,725 | ― | 10,361 | ― | |
| 8月末日 | 110,347,121,606 | ― | 10,259 | ― | |
| 9月末日 | 110,480,092,808 | ― | 10,091 | ― | |
| 10月末日 | 70,828,952,833 | ― | 10,336 | ― | |
| 11月末日 | 69,769,296,679 | ― | 10,105 | ― | |
| 12月末日 | 67,734,604,045 | ― | 9,694 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 72,120,692,920 | ― | 9,820 | ― | |
| 2月末日 | 73,620,647,571 | ― | 9,910 | ― | |
| 3月末日 | 75,117,291,447 | ― | 9,978 | ― | |
| 4月末日 | 77,201,610,160 | ― | 10,097 | ― | |
| 5月末日 | 79,178,571,457 | ― | 10,318 | ― | |
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