有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/27-2025/04/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月26日) | 120,406,654,447 | 120,406,654,447 | 9,067 | 9,067 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月26日) | 88,461,012,028 | 88,461,012,028 | 8,852 | 8,852 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 4月26日) | 83,613,368,455 | 83,613,368,455 | 9,043 | 9,043 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 4月26日) | 98,107,865,034 | 98,107,865,034 | 9,162 | 9,162 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 83,337,815,931 | 83,337,815,931 | 9,283 | 9,283 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 92,153,133,327 | 92,153,133,327 | 9,815 | 9,815 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 4月26日) | 106,834,224,502 | 106,834,224,502 | 10,090 | 10,090 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 4月26日) | 77,299,419,352 | 77,299,419,352 | 10,113 | 10,113 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 4月26日) | 213,019,988,239 | 213,019,988,239 | 11,537 | 11,537 |
| 第10期計算期間末 | (2025年 4月28日) | 227,117,925,347 | 227,117,925,347 | 11,433 | 11,433 |
| 2024年 5月末日 | 219,243,890,639 | ― | 11,763 | ― | |
| 6月末日 | 230,025,262,094 | ― | 12,163 | ― | |
| 7月末日 | 219,937,849,060 | ― | 11,793 | ― | |
| 8月末日 | 219,012,095,177 | ― | 11,451 | ― | |
| 9月末日 | 223,602,553,463 | ― | 11,541 | ― | |
| 10月末日 | 227,372,880,124 | ― | 11,903 | ― | |
| 11月末日 | 225,444,453,601 | ― | 11,705 | ― | |
| 12月末日 | 233,929,150,411 | ― | 12,029 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 229,267,880,926 | ― | 11,810 | ― | |
| 2月末日 | 227,266,847,961 | ― | 11,588 | ― | |
| 3月末日 | 231,443,565,362 | ― | 11,704 | ― | |
| 4月末日 | 226,852,718,722 | ― | 11,417 | ― | |
| 5月末日 | 230,861,696,641 | ― | 11,516 | ― | |
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