- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 4月26日) | 120,406,654,447 | 120,406,654,447 | 9,067 | 9,067 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 4月26日) | 88,461,012,028 | 88,461,012,028 | 8,852 | 8,852 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 4月26日) | 83,613,368,455 | 83,613,368,455 | 9,043 | 9,043 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 4月26日) | 98,107,865,034 | 98,107,865,034 | 9,162 | 9,162 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 4月27日) | 83,337,815,931 | 83,337,815,931 | 9,283 | 9,283 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 92,153,133,327 | 92,153,133,327 | 9,815 | 9,815 |
| 2020年11月末日 | 90,761,374,023 | ― | 9,679 | ― | |
| 12月末日 | 90,157,631,718 | ― | 9,776 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 91,173,908,263 | ― | 9,749 | ― | |
| 2月末日 | 88,990,988,496 | ― | 9,690 | ― | |
| 3月末日 | 89,540,705,583 | ― | 9,862 | ― | |
| 4月末日 | 92,747,155,096 | ― | 9,883 | ― | |
| 5月末日 | 94,398,038,341 | ― | 10,026 | ― | |
| 6月末日 | 93,695,810,649 | ― | 10,007 | ― | |
| 7月末日 | 95,450,390,877 | ― | 10,038 | ― | |
| 8月末日 | 97,127,572,392 | ― | 10,033 | ― | |
| 9月末日 | 96,201,355,544 | ― | 9,987 | ― | |
| 10月末日 | 99,657,142,079 | ― | 10,174 | ― | |
| 11月末日 | 98,257,248,487 | ― | 10,035 | ― | |
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