有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 4月26日) | 120,406,654,447 | 120,406,654,447 | 9,067 | 9,067 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 4月26日) | 88,461,012,028 | 88,461,012,028 | 8,852 | 8,852 |
| 平成28年 5月末日 | 119,479,783,183 | ― | 8,935 | ― | |
| 6月末日 | 112,399,444,732 | ― | 8,485 | ― | |
| 7月末日 | 113,700,314,771 | ― | 8,626 | ― | |
| 8月末日 | 112,207,453,955 | ― | 8,538 | ― | |
| 9月末日 | 109,357,454,846 | ― | 8,398 | ― | |
| 10月末日 | 94,702,486,451 | ― | 8,542 | ― | |
| 11月末日 | 96,862,025,465 | ― | 8,826 | ― | |
| 12月末日 | 97,381,065,821 | ― | 9,141 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 92,966,000,593 | ― | 8,935 | ― | |
| 2月末日 | 90,566,972,351 | ― | 8,855 | ― | |
| 3月末日 | 88,302,649,805 | ― | 8,841 | ― | |
| 4月末日 | 88,637,752,396 | ― | 8,876 | ― | |
| 5月末日 | 89,507,907,325 | ― | 8,967 | ― | |
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