外国債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,083,066,971 | 1,278,744,898 |
| 投資信託受益証券 | 20,716,931,164 | 22,602,513,429 |
| 親投資信託受益証券 | 61,793,811,675 | 67,571,940,792 |
| 未収入金 | 127,938,038 | 89,689,951 |
| 流動資産計 | 83,721,747,848 | 91,542,889,070 |
| 資産の部合計 | 83,721,747,848 | 91,542,889,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 108,784,736 | 166,130,681 |
| 未払受託者報酬 | 20,689,819 | 19,487,303 |
| 未払委託者報酬 | 253,450,160 | 238,719,394 |
| 未払利息 | 2,116 | 1,102 |
| その他未払費用 | 1,005,086 | 987,992 |
| 流動負債計 | 383,931,917 | 425,326,472 |
| 負債の部合計 | 383,931,917 | 425,326,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,778,995,489 | 94,801,881,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,441,179,558 | -3,684,318,642 |
| （分配準備積立金） | 3,792,807,166 | 3,561,162,320 |
| 元本等合計 | 83,337,815,931 | 91,117,562,598 |
| 純資産の部合計 | 83,337,815,931 | 91,117,562,598 |
| 負債・純資産合計 | 83,721,747,848 | 91,542,889,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
