外国債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,047,277,745 | 1,561,404,757 |
| 投資信託受益証券 | 22,521,125,241 | 34,364,802,450 |
| 親投資信託受益証券 | 68,161,507,340 | 63,787,623,633 |
| 未収入金 | － | 185,030,669 |
| 流動資産計 | 92,729,910,326 | 99,898,861,509 |
| 資産の部合計 | 92,729,910,326 | 99,898,861,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 314,766,626 | 397,925,363 |
| 未払受託者報酬 | 19,700,166 | 21,004,029 |
| 未払委託者報酬 | 241,326,975 | 257,299,328 |
| 未払利息 | 711 | 2,198 |
| その他未払費用 | 982,521 | 1,006,958 |
| 流動負債計 | 576,776,999 | 677,237,876 |
| 負債の部合計 | 576,776,999 | 677,237,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,887,617,167 | 97,909,532,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,734,483,840 | 1,312,091,393 |
| （分配準備積立金） | 4,326,369,358 | 3,891,480,842 |
| 元本等合計 | 92,153,133,327 | 99,221,623,633 |
| 純資産の部合計 | 92,153,133,327 | 99,221,623,633 |
| 負債・純資産合計 | 92,729,910,326 | 99,898,861,509 |
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