外国債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/27-2023/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2022年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,570,815,691 | 2,942,671,181 |
| 投資信託受益証券 | 38,000,349,258 | 33,823,298,411 |
| 親投資信託受益証券 | 67,674,779,450 | 34,355,646,152 |
| 流動資産計 | 107,245,944,399 | 71,121,615,744 |
| 資産の部合計 | 107,245,944,399 | 71,121,615,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 116,022,061 | 622,709,107 |
| 未払受託者報酬 | 22,239,880 | 23,504,432 |
| 未払委託者報酬 | 272,438,515 | 287,929,311 |
| 未払利息 | 1,107 | 6,235 |
| その他未払費用 | 1,018,334 | 1,038,214 |
| 流動負債計 | 411,719,897 | 935,187,299 |
| 負債の部合計 | 411,719,897 | 935,187,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,879,766,572 | 68,481,610,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 954,457,930 | 1,704,818,341 |
| （分配準備積立金） | 5,116,838,255 | 2,921,839,075 |
| 元本等合計 | 106,834,224,502 | 70,186,428,445 |
| 純資産の部合計 | 106,834,224,502 | 70,186,428,445 |
| 負債・純資産合計 | 107,245,944,399 | 71,121,615,744 |
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