外国債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/27-2024/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月26日 | 2023年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,443,888,646 | 2,102,596,148 |
| 投資信託受益証券 | 38,308,790,929 | 66,647,507,131 |
| 親投資信託受益証券 | 37,826,703,061 | 67,294,187,520 |
| 流動資産計 | 77,579,382,636 | 136,044,290,799 |
| 資産の部合計 | 77,579,382,636 | 136,044,290,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,343,827 | 56,900,278 |
| 未払受託者報酬 | 15,749,471 | 19,359,358 |
| 未払委託者報酬 | 192,931,023 | 237,152,078 |
| 未払利息 | 1,756 | 1,615 |
| その他未払費用 | 937,207 | 985,542 |
| 流動負債計 | 279,963,284 | 314,398,871 |
| 負債の部合計 | 279,963,284 | 314,398,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,433,560,415 | 128,307,622,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 865,858,937 | 7,422,269,618 |
| （分配準備積立金） | 3,178,411,509 | 2,923,039,036 |
| 元本等合計 | 77,299,419,352 | 135,729,891,928 |
| 純資産の部合計 | 77,299,419,352 | 135,729,891,928 |
| 負債・純資産合計 | 77,579,382,636 | 136,044,290,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
