外国債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2024年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,510,169,382 | 4,033,305,649 |
| 投資信託受益証券 | 104,386,450,728 | 112,063,369,126 |
| 親投資信託受益証券 | 105,862,362,087 | 110,948,892,362 |
| 未収入金 | － | 73,959,224 |
| 未収利息 | 6,513 | 47,930 |
| 流動資産計 | 213,758,988,710 | 227,119,574,291 |
| 資産の部合計 | 213,758,988,710 | 227,119,574,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 177,506,787 | 246,592,998 |
| 未払受託者報酬 | 42,280,966 | 48,782,248 |
| 未払委託者報酬 | 517,941,798 | 597,582,436 |
| その他未払費用 | 1,270,920 | 1,354,181 |
| 流動負債計 | 739,000,471 | 894,311,863 |
| 負債の部合計 | 739,000,471 | 894,311,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,640,056,898 | 190,905,221,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,379,931,341 | 35,320,040,574 |
| （分配準備積立金） | 20,101,400,020 | 17,705,737,440 |
| 元本等合計 | 213,019,988,239 | 226,225,262,428 |
| 純資産の部合計 | 213,019,988,239 | 226,225,262,428 |
| 負債・純資産合計 | 213,758,988,710 | 227,119,574,291 |
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