外国債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月28日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/29-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月26日 | 2025年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,022,148,124 | 2,628,638,573 |
| 投資信託受益証券 | 100,086,852,493 | 69,541,437,808 |
| 親投資信託受益証券 | 112,698,968,033 | 69,267,837,088 |
| 未収利息 | 281,720 | 33,706 |
| 流動資産計 | 234,808,250,370 | 141,437,947,175 |
| 資産の部合計 | 234,808,250,370 | 141,437,947,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,800,000,000 | － |
| 未払解約金 | 217,254,430 | 141,311,180 |
| 未払受託者報酬 | 50,693,469 | 44,109,862 |
| 未払委託者報酬 | 620,994,982 | 540,345,773 |
| その他未払費用 | 1,382,142 | 1,295,785 |
| 流動負債計 | 7,690,325,023 | 727,062,600 |
| 負債の部合計 | 7,690,325,023 | 727,062,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,647,074,436 | 111,457,075,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,470,850,911 | 29,253,808,725 |
| （分配準備積立金） | 19,080,194,267 | 9,467,771,214 |
| 元本等合計 | 227,117,925,347 | 140,710,884,575 |
| 純資産の部合計 | 227,117,925,347 | 140,710,884,575 |
| 負債・純資産合計 | 234,808,250,370 | 141,437,947,175 |
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