純資産
個別
- 2022年4月26日
- 1068億3422万
- 2022年10月26日 -34.3%
- 701億8642万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2023/01/26 9:04
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 532 13,756,216 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 68 217,345 単位型公社債投資信託 51 186,563 合計 651 14,160,124 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/01/26 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 790,773,898 1.13 合計(純資産総額) 69,769,296,679 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 23,948,604,459 34.33 バミューダ 10,336,025,280 14.81 小計 34,284,629,739 49.14 親投資信託受益証券 日本 34,693,893,042 49.73 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 790,773,898 1.13 合計(純資産総額) 69,769,296,679 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/01/26 9:04
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △587 284 △302 56,464 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,379 △349 1,029 1,029 当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360 当期末残高 791 △65 726 60,824
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/01/26 9:04
(単位:百万円)第37期中間会計期間末 (2022年9月30日)
中間損益計算書第37期中間会計期間末 (2022年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/01/26 9:04
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2016年 4月26日) 120,406,654,447 120,406,654,447 9,067 9,067 第2期計算期間末 (2017年 4月26日) 88,461,012,028 88,461,012,028 8,852 8,852 第3期計算期間末 (2018年 4月26日) 83,613,368,455 83,613,368,455 9,043 9,043 第4期計算期間末 (2019年 4月26日) 98,107,865,034 98,107,865,034 9,162 9,162 第5期計算期間末 (2020年 4月27日) 83,337,815,931 83,337,815,931 9,283 9,283 第6期計算期間末 (2021年 4月26日) 92,153,133,327 92,153,133,327 9,815 9,815 第7期計算期間末 (2022年 4月26日) 106,834,224,502 106,834,224,502 10,090 10,090 2021年11月末日 98,257,248,487 ― 10,035 ― 12月末日 101,270,913,722 ― 10,130 ― 2022年 1月末日 102,207,391,569 ― 9,968 ― 2月末日 100,655,347,121 ― 9,790 ― 3月末日 104,410,136,610 ― 10,080 ― 4月末日 106,786,112,418 ― 10,080 ― 5月末日 107,971,798,910 ― 10,016 ― 6月末日 112,084,816,901 ― 10,247 ― 7月末日 109,643,299,725 ― 10,361 ― 8月末日 110,347,121,606 ― 10,259 ― 9月末日 110,480,092,808 ― 10,091 ― 10月末日 70,828,952,833 ― 10,336 ― 11月末日 69,769,296,679 ― 10,105 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,846,909,696 2.26 合計(純資産総額) 302,451,654,686 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 149,169,845,308 49.32 フランス 25,549,805,357 8.45 イタリア 22,792,328,179 7.54 ドイツ 19,799,954,424 6.55 スペイン 15,380,507,109 5.09 イギリス 14,119,402,755 4.67 中国 9,793,563,793 3.24 カナダ 6,125,996,632 2.03 ベルギー 5,641,135,585 1.87 オランダ 4,792,059,920 1.58 オーストラリア 4,581,886,215 1.51 オーストリア 3,540,212,531 1.17 メキシコ 2,515,945,412 0.83 アイルランド 1,918,965,899 0.63 マレーシア 1,565,456,592 0.52 フィンランド 1,508,676,385 0.50 シンガポール 1,379,813,940 0.46 ポーランド 1,266,316,079 0.42 デンマーク 1,092,879,272 0.36 イスラエル 1,085,498,327 0.36 スウェーデン 760,533,640 0.25 ニュージーランド 619,149,165 0.20 ノルウェー 604,812,471 0.20 小計 295,604,744,990 97.74 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,846,909,696 2.26 合計(純資産総額) 302,451,654,686 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/01/26 9:04 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2023/01/26 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,488,289,344 4.01 合計(純資産総額) 87,010,732,123 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 タイ 8,979,209,593 10.32 南アフリカ 8,910,117,530 10.24 マレーシア 8,606,483,795 9.89 メキシコ 8,408,010,721 9.66 インドネシア 8,330,464,347 9.57 中国 8,151,159,504 9.37 ブラジル 7,878,940,751 9.06 ポーランド 6,273,198,935 7.21 チェコ 4,841,107,553 5.56 コロンビア 3,237,400,605 3.72 ルーマニア 3,003,490,260 3.45 ハンガリー 2,692,983,108 3.10 ペルー 2,101,773,832 2.42 チリ 1,831,765,057 2.11 ウルグアイ 129,833,646 0.15 ドミニカ共和国 80,107,178 0.09 フィリピン 66,396,364 0.08 小計 83,522,442,779 95.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,488,289,344 4.01 合計(純資産総額) 87,010,732,123 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況2023/01/26 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 344,971,284,510 100.00 合計(純資産総額) 344,971,284,510 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 344,971,284,510 100.00 合計(純資産総額) 344,971,284,510 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2023/01/26 9:04
注記表2022年10月26日現在 負債合計 142,440,188 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2023/01/26 9:04
注記表2022年10月26日現在 負債合計 11,137,319 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2023/01/26 9:04
注記表2022年10月26日現在 負債合計 814,853 純資産の部 元本等
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