純資産
個別
- 2023年4月26日
- 772億9941万
- 2023年10月26日 +75.59%
- 1357億2989万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/01/26 9:05
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 528 14,380,411 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 64 217,711 単位型公社債投資信託 51 174,255 合計 643 14,772,377 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/01/26 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,016,096,433 1.06 合計(純資産総額) 190,364,764,601 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 65,703,456,419 34.51 バミューダ 28,194,751,616 14.81 小計 93,898,208,035 49.33 親投資信託受益証券 日本 94,450,460,133 49.62 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,016,096,433 1.06 合計(純資産総額) 190,364,764,601 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/26 9:05
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/26 9:05
(単位:百万円)第38期中間会計期間末 (2023年9月30日)
中間損益計算書第38期中間会計期間末 (2023年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/01/26 9:05
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2016年 4月26日) 120,406,654,447 120,406,654,447 9,067 9,067 第2期計算期間末 (2017年 4月26日) 88,461,012,028 88,461,012,028 8,852 8,852 第3期計算期間末 (2018年 4月26日) 83,613,368,455 83,613,368,455 9,043 9,043 第4期計算期間末 (2019年 4月26日) 98,107,865,034 98,107,865,034 9,162 9,162 第5期計算期間末 (2020年 4月27日) 83,337,815,931 83,337,815,931 9,283 9,283 第6期計算期間末 (2021年 4月26日) 92,153,133,327 92,153,133,327 9,815 9,815 第7期計算期間末 (2022年 4月26日) 106,834,224,502 106,834,224,502 10,090 10,090 第8期計算期間末 (2023年 4月26日) 77,299,419,352 77,299,419,352 10,113 10,113 2022年11月末日 69,769,296,679 ― 10,105 ― 12月末日 67,734,604,045 ― 9,694 ― 2023年 1月末日 72,120,692,920 ― 9,820 ― 2月末日 73,620,647,571 ― 9,910 ― 3月末日 75,117,291,447 ― 9,978 ― 4月末日 77,201,610,160 ― 10,097 ― 5月末日 79,178,571,457 ― 10,318 ― 6月末日 81,566,051,156 ― 10,731 ― 7月末日 79,790,970,913 ― 10,480 ― 8月末日 83,443,915,187 ― 10,779 ― 9月末日 104,919,780,067 ― 10,689 ― 10月末日 155,023,336,440 ― 10,578 ― 11月末日 190,364,764,601 ― 10,965 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2024/01/26 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,885,621,697 1.71 合計(純資産総額) 110,282,065,874 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 20,280,443,650 18.39 中国 5,423,783,392 4.92 フランス 3,634,656,984 3.30 イギリス 3,468,281,171 3.14 イタリア 3,246,943,785 2.94 ドイツ 2,812,277,039 2.55 スペイン 2,181,285,135 1.98 韓国 1,490,015,427 1.35 カナダ 1,109,268,458 1.01 オーストラリア 962,292,450 0.87 ベルギー 759,024,050 0.69 オランダ 682,139,975 0.62 スイス 669,491,032 0.61 インドネシア 627,451,443 0.57 オーストリア 527,698,068 0.48 メキシコ 511,370,608 0.46 マレーシア 425,367,886 0.39 タイ 372,845,896 0.34 ポーランド 296,220,023 0.27 シンガポール 254,530,012 0.23 ポルトガル 249,059,749 0.23 アイルランド 248,064,680 0.22 デンマーク 240,115,869 0.22 フィンランド 222,696,002 0.20 ニュージーランド 194,040,990 0.18 チェコ 189,415,851 0.17 イスラエル 180,340,320 0.16 ルーマニア 164,631,972 0.15 コロンビア 125,342,706 0.11 スウェーデン 124,437,255 0.11 サウジアラビア 121,054,543 0.11 ハンガリー 103,288,545 0.09 ノルウェー 98,009,964 0.09 フィリピン 86,072,469 0.08 チリ 85,395,608 0.08 アラブ首長国連邦 82,669,105 0.07 カタール 56,633,568 0.05 ペルー 49,026,856 0.04 パナマ 48,243,828 0.04 ウルグアイ 45,504,202 0.04 ブルガリア 16,266,173 0.01 アイスランド 13,840,068 0.01 小計 52,479,536,807 47.59 地方債証券 カナダ 1,689,408,814 1.53 ドイツ 559,784,450 0.51 オーストラリア 468,996,143 0.43 スウェーデン 96,113,825 0.09 デンマーク 74,217,889 0.07 スペイン 30,224,770 0.03 ニュージーランド 19,413,523 0.02 小計 2,938,159,414 2.66 特殊債券 中国 5,589,261,045 5.07 国際機関 3,046,216,642 2.76 ドイツ 1,051,979,274 0.95 フランス 654,532,202 0.59 カナダ 480,873,665 0.44 アメリカ 420,361,387 0.38 オランダ 374,322,374 0.34 日本 286,139,913 0.26 韓国 263,425,274 0.24 オーストリア 100,870,198 0.09 スウェーデン 88,307,205 0.08 ノルウェー 66,937,914 0.06 イタリア 15,526,586 0.01 小計 12,438,753,679 11.28 社債券 アメリカ 12,791,462,258 11.60 フランス 2,371,799,935 2.15 カナダ 1,802,442,766 1.63 イギリス 1,505,818,036 1.37 オランダ 1,286,180,811 1.17 ドイツ 1,097,412,886 1.00 日本 822,097,608 0.75 スウェーデン 580,398,777 0.53 スペイン 534,573,742 0.48 オーストラリア 533,504,188 0.48 イタリア 494,325,637 0.45 ノルウェー 263,423,632 0.24 スイス 235,363,041 0.21 シンガポール 234,618,969 0.21 フィンランド 210,329,561 0.19 ルクセンブルク 208,693,936 0.19 アイルランド 177,939,984 0.16 ケイマン 132,005,824 0.12 オーストリア 124,046,742 0.11 デンマーク 112,975,475 0.10 韓国 112,236,885 0.10 インド 94,510,673 0.09 ニュージーランド 91,667,514 0.08 インドネシア 79,414,076 0.07 ベルギー 75,140,541 0.07 香港 43,421,683 0.04 メキシコ 40,203,799 0.04 バミューダ 35,940,187 0.03 タイ 25,896,115 0.02 マレーシア 24,905,978 0.02 ジャージー 15,725,706 0.01 小計 26,158,476,965 23.72 投資信託受益証券 アメリカ 14,381,517,312 13.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,885,621,697 1.71 合計(純資産総額) 110,282,065,874 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2024/01/26 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 231,502,301,478 100.00 合計(純資産総額) 231,502,301,478 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 231,502,301,478 100.00 合計(純資産総額) 231,502,301,478 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/01/26 9:05
注記表2023年10月26日現在 負債合計 2,420,996,507 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/01/26 9:05
注記表2023年10月26日現在 負債合計 341,440 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
