純資産
個別
- 2024年4月26日
- 2130億1998万
- 2024年10月26日 +6.2%
- 2262億2526万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年11月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2025/01/24 9:09
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 532 15,942,848 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 58 202,419 単位型公社債投資信託 52 172,709 合計 642 16,317,975 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/01/24 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,612,056,156 1.16 合計(純資産総額) 225,444,453,601 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 78,406,207,311 34.78 バミューダ 33,242,096,216 14.75 小計 111,648,303,527 49.52 親投資信託受益証券 日本 111,184,093,918 49.32 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,612,056,156 1.16 合計(純資産総額) 225,444,453,601 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/24 9:09
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 941 △509 431 64,219 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △891 △0 △891 △891 当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915 当期末残高 49 △510 △460 66,134
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/24 9:09
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 (2024年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/01/24 9:09
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2016年 4月26日) 120,406,654,447 120,406,654,447 9,067 9,067 第2期計算期間末 (2017年 4月26日) 88,461,012,028 88,461,012,028 8,852 8,852 第3期計算期間末 (2018年 4月26日) 83,613,368,455 83,613,368,455 9,043 9,043 第4期計算期間末 (2019年 4月26日) 98,107,865,034 98,107,865,034 9,162 9,162 第5期計算期間末 (2020年 4月27日) 83,337,815,931 83,337,815,931 9,283 9,283 第6期計算期間末 (2021年 4月26日) 92,153,133,327 92,153,133,327 9,815 9,815 第7期計算期間末 (2022年 4月26日) 106,834,224,502 106,834,224,502 10,090 10,090 第8期計算期間末 (2023年 4月26日) 77,299,419,352 77,299,419,352 10,113 10,113 第9期計算期間末 (2024年 4月26日) 213,019,988,239 213,019,988,239 11,537 11,537 2023年11月末日 190,364,764,601 ― 10,965 ― 12月末日 193,194,357,219 ― 11,015 ― 2024年 1月末日 196,912,006,039 ― 11,223 ― 2月末日 200,449,325,180 ― 11,341 ― 3月末日 203,807,829,651 ― 11,506 ― 4月末日 214,727,621,466 ― 11,626 ― 5月末日 219,243,890,639 ― 11,763 ― 6月末日 230,025,262,094 ― 12,163 ― 7月末日 219,937,849,060 ― 11,793 ― 8月末日 219,012,095,177 ― 11,451 ― 9月末日 223,602,553,463 ― 11,541 ― 10月末日 227,372,880,124 ― 11,903 ― 11月末日 225,444,453,601 ― 11,705 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,420,799,370 1.90 合計(純資産総額) 127,431,776,724 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 25,448,138,052 19.97 中国 7,313,894,942 5.74 フランス 3,980,850,422 3.12 イギリス 3,848,945,024 3.02 イタリア 3,824,196,718 3.00 ドイツ 3,016,693,161 2.37 スペイン 2,561,319,003 2.01 韓国 1,600,982,482 1.26 カナダ 1,277,869,397 1.00 オーストラリア 964,068,477 0.76 ベルギー 840,246,600 0.66 スイス 744,295,536 0.58 オランダ 720,973,057 0.57 インドネシア 677,728,651 0.53 オーストリア 571,553,301 0.45 メキシコ 545,332,630 0.43 マレーシア 519,761,660 0.41 タイ 482,379,787 0.38 ポーランド 374,118,621 0.29 ポルトガル 362,753,722 0.28 シンガポール 287,696,219 0.23 デンマーク 281,654,545 0.22 アイルランド 254,613,661 0.20 フィンランド 251,215,307 0.20 ニュージーランド 229,795,180 0.18 イスラエル 226,945,023 0.18 チェコ 193,500,910 0.15 ギリシャ 172,378,980 0.14 サウジアラビア 172,309,072 0.14 ルーマニア 170,619,632 0.13 ハンガリー 168,003,121 0.13 チリ 145,474,242 0.11 コロンビア 138,239,713 0.11 フィリピン 115,804,597 0.09 ノルウェー 110,317,206 0.09 スウェーデン 100,544,261 0.08 アラブ首長国連邦 86,070,203 0.07 香港 61,271,774 0.05 カタール 57,291,616 0.04 パナマ 51,298,174 0.04 ウルグアイ 46,576,429 0.04 ブルガリア 45,512,019 0.04 ペルー 22,716,963 0.02 アイスランド 14,635,113 0.01 カザフスタン 13,573,718 0.01 小計 63,094,158,921 49.51 地方債証券 カナダ 1,866,796,279 1.46 ドイツ 644,125,152 0.51 オーストラリア 561,485,178 0.44 スウェーデン 96,366,543 0.08 デンマーク 77,308,809 0.06 スペイン 64,626,207 0.05 ニュージーランド 39,322,079 0.03 小計 3,350,030,247 2.63 特殊債券 中国 5,992,071,002 4.70 国際機関 3,478,862,480 2.73 ドイツ 1,103,913,838 0.87 フランス 670,413,481 0.53 カナダ 528,818,271 0.41 オランダ 412,784,373 0.32 アメリカ 291,275,120 0.23 日本 269,186,055 0.21 韓国 259,265,055 0.20 スウェーデン 123,323,525 0.10 オーストリア 104,009,069 0.08 ノルウェー 39,148,014 0.03 小計 13,273,070,283 10.42 社債券 アメリカ 14,613,600,616 11.47 フランス 2,623,896,278 2.06 カナダ 2,090,725,357 1.64 イギリス 1,562,020,879 1.23 オランダ 1,425,444,259 1.12 ドイツ 1,094,504,671 0.86 日本 947,702,491 0.74 スウェーデン 647,405,830 0.51 オーストラリア 639,303,731 0.50 スペイン 637,808,293 0.50 イタリア 565,760,065 0.44 ノルウェー 272,952,783 0.21 ルクセンブルク 250,611,441 0.20 スイス 247,502,342 0.19 シンガポール 194,815,176 0.15 アイルランド 189,345,844 0.15 ケイマン 172,280,922 0.14 フィンランド 170,240,774 0.13 デンマーク 136,857,553 0.11 ベルギー 124,704,732 0.10 韓国 118,814,672 0.09 オーストリア 112,502,734 0.09 インド 101,329,534 0.08 ニュージーランド 96,641,072 0.08 チリ 91,184,576 0.07 インドネシア 90,347,460 0.07 メキシコ 42,417,835 0.03 バミューダ 38,539,889 0.03 香港 30,909,656 0.02 タイ 27,565,497 0.02 マレーシア 26,944,707 0.02 ジャージー 16,305,295 0.01 小計 29,400,986,964 23.07 投資信託受益証券 アメリカ 15,892,730,939 12.47 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,420,799,370 1.90 合計(純資産総額) 127,431,776,724 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2025/01/24 9:09 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2025/01/24 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 83,832,415,059 46.90 合計(純資産総額) 178,763,725,059 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 94,931,310,000 53.10 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 83,832,415,059 46.90 合計(純資産総額) 178,763,725,059 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/01/24 9:09
注記表2024年10月26日現在 負債合計 989,134,904 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2025/01/24 9:09
注記表2024年10月26日現在 負債合計 1,052 純資産の部 元本等
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