純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	524	17,047,605
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	35	99,195
単位型公社債投資信託	49	153,909
合計	608	17,300,708

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,233,966,681	1.54
合計(純資産総額)		145,049,973,435	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本35,314,993,82424.35バミューダ21,382,185,40614.74ケイマン14,234,452,1349.81小計70,931,631,36448.90親投資信託受益証券日本71,884,375,39049.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,233,966,6811.54合計(純資産総額)145,049,973,435100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)

(単位:百万円)

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 4月26日)120,406,654,447120,406,654,4479,0679,067第2期計算期間末(2017年 4月26日)88,461,012,02888,461,012,0288,8528,852第3期計算期間末(2018年 4月26日)83,613,368,45583,613,368,4559,0439,043第4期計算期間末(2019年 4月26日)98,107,865,03498,107,865,0349,1629,162第5期計算期間末(2020年 4月27日)83,337,815,93183,337,815,9319,2839,283第6期計算期間末(2021年 4月26日)92,153,133,32792,153,133,3279,8159,815第7期計算期間末(2022年 4月26日)106,834,224,502106,834,224,50210,09010,090第8期計算期間末(2023年 4月26日)77,299,419,35277,299,419,35210,11310,113第9期計算期間末(2024年 4月26日)213,019,988,239213,019,988,23911,53711,537第10期計算期間末(2025年 4月28日)227,117,925,347227,117,925,34711,43311,4332024年11月末日225,444,453,601―11,705―12月末日233,929,150,411―12,029―2025年 1月末日229,267,880,926―11,810―2月末日227,266,847,961―11,588―3月末日231,443,565,362―11,704―4月末日226,852,718,722―11,417―5月末日230,861,696,641―11,516―6月末日237,733,705,027―11,764―7月末日247,539,866,222―11,993―8月末日132,140,591,212―11,997―9月末日135,250,888,042―12,212―10月末日140,849,649,334―12,636―11月末日145,049,973,435―12,895―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,313,907,648	1.63
合計(純資産総額)		80,751,242,762	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ16,359,077,23520.26中国4,930,313,9406.11フランス2,564,971,5213.18イギリス2,484,864,7103.08イタリア2,443,560,0083.03ドイツ1,926,454,7872.39スペイン1,604,639,2311.99韓国938,438,5791.16カナダ741,890,4790.92ベルギー533,323,6630.66オーストラリア495,244,2320.61スイス489,906,3720.61インドネシア441,764,1630.55オランダ439,600,2060.54メキシコ436,713,6230.54オーストリア375,914,1950.47マレーシア347,089,3390.43タイ337,801,0120.42ポーランド319,871,3540.40ポルトガル217,929,7880.27イスラエル195,242,7070.24シンガポール190,235,7250.24フィンランド184,206,8190.23デンマーク167,039,4960.21サウジアラビア164,607,9510.20ルーマニア153,554,3790.19アイルランド143,139,7670.18ニュージーランド141,500,3060.18ギリシャ127,706,5830.16チェコ125,858,6340.16ハンガリー109,619,9260.14スウェーデン77,259,8550.10ノルウェー76,878,4780.10カタール61,542,5320.08フィリピン58,630,2480.07パナマ58,314,1230.07ブルガリア50,623,0070.06チリ45,131,7280.06香港32,477,9780.04アラブ首長国連邦29,691,3560.04ペルー24,478,1360.03ウルグアイ10,471,7570.01小計40,657,579,92850.35地方債証券カナダ1,226,941,5541.52オーストラリア399,197,2430.49ドイツ380,083,6390.47デンマーク41,727,0930.05スペイン36,747,9790.05スウェーデン35,549,9700.04ニュージーランド20,559,2110.03小計2,140,806,6892.65特殊債券中国3,722,851,4654.61国際機関2,345,305,2532.90ドイツ693,221,0880.86フランス376,770,7870.47カナダ361,549,3570.45オランダ207,605,6530.26韓国188,283,4370.23アメリカ163,517,6460.20日本143,692,7890.18オーストリア79,072,0620.10スウェーデン66,368,4360.08ノルウェー41,950,1220.05スペイン36,962,6320.05インド33,031,3920.04小計8,460,182,11910.48社債券アメリカ9,514,699,86011.78フランス1,702,599,1662.11カナダ1,136,305,1621.41オランダ970,074,2081.20イギリス952,292,5551.18ドイツ886,868,0211.10日本511,670,2330.63オーストラリア424,896,0540.53スウェーデン419,450,0840.52スペイン392,482,7160.49イタリア358,317,2820.44フィンランド160,301,8110.20ルクセンブルク145,462,8180.18ノルウェー145,162,7060.18ケイマン120,660,8910.15アイルランド119,800,4700.15スイス119,128,4150.15シンガポール101,243,8620.13デンマーク83,770,4130.10インドネシア80,962,0490.10ベルギー69,916,3870.09オーストリア55,941,6570.07インド49,733,7800.06バミューダ39,653,0960.05マレーシア32,535,6240.04ニュージーランド31,050,6070.04タイ29,946,1980.04メキシコ17,697,7010.02ジャージー16,958,3730.02小計18,689,582,19923.14投資信託受益証券アメリカ9,489,184,17911.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,313,907,6481.63合計(純資産総額)80,751,242,762100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,819,187,118	49.15
合計(純資産総額)		68,810,122,118	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本34,990,935,00050.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―33,819,187,11849.15合計(純資産総額)68,810,122,118100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月28日現在
負債合計	5,437,521
純資産の部
元本等

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年10月28日現在
負債合計	17,006,016
純資産の部
元本等

注記表

2026/01/28 9:13