純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成27年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/02/12 9:32

#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

第1期中間計算期間末平成27年11月17日現在
		元本の欠損	447,821,462円
3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9919円

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は平成27年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	894	19,239,519
単位型株式投資信託	50	236,602
追加型公社債投資信託	18	6,992,572
単位型公社債投資信託	166	1,255,589
合計	1,128	27,724,283

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#4 投資状況（連結）

野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	107,165,420	0.19
合計(純資産総額)		53,702,905,918	100.00

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,611,712,442	7.52
合計(純資産総額)		154,296,853,014	100.00

その他の資産の投資状況

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損 益	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/02/12 9:32

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成27年9月30日現在
負債合計		27,050
(純資産の部)
株主資本		84,911

◇中間損益計算書

2016/02/12 9:32

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)

2016/02/12 9:32

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月17日現在)
負債合計	586,430,654
純資産の部
元本等

注記表

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