野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 452,375,943 |
| 親投資信託受益証券 | 54,391,995,193 |
| 未収入金 | 8,000,000 |
| 未収利息 | 837 |
| 流動資産計 | 54,852,371,973 |
| 資産の部合計 | 54,852,371,973 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,350,606 |
| 未払受託者報酬 | 13,485,079 |
| 未払委託者報酬 | 323,641,886 |
| その他未払費用 | 809,042 |
| 流動負債計 | 352,286,613 |
| 負債の部合計 | 352,286,613 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 54,947,906,822 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,821,462 |
| 元本等合計 | 54,500,085,360 |
| 純資産の部合計 | 54,500,085,360 |
| 負債・純資産合計 | 54,852,371,973 |
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