野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 284,532,230 | － |
| コール・ローン | 47,244,974 | 369,024,548 |
| 親投資信託受益証券 | 46,820,408,746 | 40,572,370,582 |
| 未収入金 | 41,300,000 | 177,000,000 |
| 流動資産計 | 47,193,485,950 | 41,118,395,130 |
| 資産の部合計 | 47,193,485,950 | 41,118,395,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,552,559 | 239,744,080 |
| 未払受託者報酬 | 9,345,986 | 11,809,493 |
| 未払委託者報酬 | 224,303,635 | 283,427,789 |
| 未払利息 | － | 602 |
| その他未払費用 | 560,718 | 708,509 |
| 流動負債計 | 290,762,898 | 535,690,473 |
| 負債の部合計 | 290,762,898 | 535,690,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,374,763,768 | 48,239,157,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,472,040,716 | -7,656,452,792 |
| 元本等合計 | 46,902,723,052 | 40,582,704,657 |
| 純資産の部合計 | 46,902,723,052 | 40,582,704,657 |
| 負債・純資産合計 | 47,193,485,950 | 41,118,395,130 |
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