野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,848,694 | 309,397,959 |
| 親投資信託受益証券 | 38,901,880,378 | 32,036,744,923 |
| 未収入金 | 167,700,000 | 469,800,000 |
| 流動資産計 | 39,419,429,072 | 32,815,942,882 |
| 資産の部合計 | 39,419,429,072 | 32,815,942,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 180,448,425 | 719,272,109 |
| 未払受託者報酬 | 10,959,718 | 9,791,487 |
| 未払委託者報酬 | 263,033,128 | 234,995,684 |
| 未払利息 | 416 | 368 |
| その他未払費用 | 657,523 | 587,424 |
| 流動負債計 | 455,099,210 | 964,647,072 |
| 負債の部合計 | 455,099,210 | 964,647,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,870,042,090 | 30,789,778,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,905,712,228 | 1,061,517,779 |
| （分配準備積立金） | 667,679,464 | 496,794,616 |
| 元本等合計 | 38,964,329,862 | 31,851,295,810 |
| 純資産の部合計 | 38,964,329,862 | 31,851,295,810 |
| 負債・純資産合計 | 39,419,429,072 | 32,815,942,882 |
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