野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月23日 | 2018年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,820,286 | 194,359,296 |
| 親投資信託受益証券 | 24,829,952,491 | 20,283,676,535 |
| 未収入金 | 46,300,000 | 95,900,000 |
| 流動資産計 | 25,268,072,777 | 20,573,935,831 |
| 資産の部合計 | 25,268,072,777 | 20,573,935,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,652,152 | － |
| 未払解約金 | 52,755,272 | 155,408,365 |
| 未払受託者報酬 | 7,689,041 | 6,184,955 |
| 未払委託者報酬 | 184,536,922 | 148,438,857 |
| 未払利息 | 731 | 386 |
| その他未払費用 | 461,292 | 371,028 |
| 流動負債計 | 387,095,410 | 310,403,591 |
| 負債の部合計 | 387,095,410 | 310,403,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,608,692,125 | 17,680,239,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,272,285,242 | 2,583,292,744 |
| （分配準備積立金） | 1,264,716,190 | 947,979,604 |
| 元本等合計 | 24,880,977,367 | 20,263,532,240 |
| 純資産の部合計 | 24,880,977,367 | 20,263,532,240 |
| 負債・純資産合計 | 25,268,072,777 | 20,573,935,831 |
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