野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,650,930 | 25,893,627 |
| 親投資信託受益証券 | 15,739,034,297 | 14,300,523,054 |
| 未収入金 | 48,900,000 | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 15,946,585,227 | 14,406,416,681 |
| 資産の部合計 | 15,946,585,227 | 14,406,416,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,114,123 | 110,399,748 |
| 未払受託者報酬 | 4,590,675 | 21,164 |
| 未払委託者報酬 | 110,176,232 | 507,944 |
| 未払利息 | 358 | 44 |
| その他未払費用 | 275,381 | 1,269 |
| 流動負債計 | 175,156,769 | 110,930,169 |
| 負債の部合計 | 175,156,769 | 110,930,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,940,938,120 | 13,659,593,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,509,662 | 635,892,624 |
| （分配準備積立金） | 990,397,308 | 852,420,416 |
| 元本等合計 | 15,771,428,458 | 14,295,486,512 |
| 純資産の部合計 | 15,771,428,458 | 14,295,486,512 |
| 負債・純資産合計 | 15,946,585,227 | 14,406,416,681 |
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