野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の損益計算書

【提出】

2021年12月17日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月24日至 2020年9月23日	自 2021年3月24日至 2021年9月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	46	－
有価証券売買等損益	2,606,175,105	277,016,904
営業収益合計	2,606,175,151	277,016,904
営業費用
支払利息	9,804	6,108
受託者報酬	2,507,004	2,317,383
委託者報酬	60,167,969	55,616,997
その他費用	150,355	138,981
営業費用合計	62,835,132	58,079,469
営業利益又は営業損失（△）	2,543,340,019	218,937,435
経常利益又は経常損失（△）	2,543,340,019	218,937,435
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,543,340,019	218,937,435
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	302,082,435	4,221,345
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,905,386,967	2,001,354,774
剰余金増加額又は欠損金減少額	284,712,730	23,617,903
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	284,712,730	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	23,617,903
剰余金減少額又は欠損金増加額	505,448	142,366,186
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	142,366,186
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	505,448	－
分配金	－	－