野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月23日 | 2021年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,771,026 | 74,206,553 |
| 親投資信託受益証券 | 8,677,733,285 | 8,345,150,189 |
| 未収入金 | 16,200,000 | 18,400,000 |
| 流動資産計 | 8,871,704,311 | 8,437,756,742 |
| 資産の部合計 | 8,871,704,311 | 8,437,756,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,849,095 | － |
| 未払解約金 | 15,474,274 | 17,839,289 |
| 未払受託者報酬 | 2,356,515 | 2,317,383 |
| 未払委託者報酬 | 56,556,348 | 55,616,997 |
| 未払利息 | 98 | 60 |
| その他未払費用 | 141,326 | 138,981 |
| 流動負債計 | 176,377,656 | 75,912,710 |
| 負債の部合計 | 176,377,656 | 75,912,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,789,939,688 | 6,360,489,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,905,386,967 | 2,001,354,774 |
| （分配準備積立金） | 1,895,214,306 | 1,755,002,554 |
| 元本等合計 | 8,695,326,655 | 8,361,844,032 |
| 純資産の部合計 | 8,695,326,655 | 8,361,844,032 |
| 負債・純資産合計 | 8,871,704,311 | 8,437,756,742 |
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